Os especuladores lançaram um ataque de 7 mil milhões de libras à libra, enquanto o chanceler John Healy dá os retoques finais ao seu primeiro orçamento, pode revelar o The Mail on Sunday.
Os números do governo mostraram o que os conservadores citaram como uma “total falta de confiança na política económica trabalhista”, com os comerciantes a fazerem a sua maior aposta contra a libra esterlina em quase uma década.
A notícia surge depois de Haley ter sido repreendido pelo Fundo Monetário Internacional, reunido na Tailândia esta semana, pelos planos de atingir os bancos com impostos extraordinários em vez de cortar as contas da segurança social.
Os chefes dos bancos alertaram que tal ataque aos seus enormes lucros aumentaria as taxas de juro sobre hipotecas e empréstimos comerciais e reduziria os empréstimos e o investimento.
Os mercados financeiros estão a observar Healy como um falcão enquanto ele tenta consertar as finanças públicas, sem quebrar a sua regra orçamental de que as despesas do dia-a-dia devem ser pagas por impostos e não por mais dívida.
Os custos dos empréstimos governamentais atingiram o máximo em 28 anos, como parte de uma liquidação global nos mercados obrigacionistas, limitando o espaço para a manobra de Haley.
Os mercados cambiais têm estado calmos, com a libra sendo negociada recentemente em uma faixa estreita em torno de US$ 1,33.
Mas os fundos de cobertura e os negociadores de divisas estão constantemente a cobrir as suas apostas de que a libra esterlina cairá face ao dólar americano e a outras moedas, naquele que se tornou o ataque mais sustentado à libra desde o Brexit.
Healy (centro) foi repreendido pelo Fundo Monetário Internacional, que se reuniu na Tailândia esta semana, por planear atingir os bancos com um imposto extraordinário em vez de cortar a lei da assistência social.
Os últimos números do regulador financeiro dos EUA, a Commodity Futures Trading Commission, mostram que as ordens de venda de libras esterlinas totalizaram £6,6 mil milhões na semana passada – o número mais elevado desde Março de 2017.
O chanceler sombra conservador, Andrew Griffiths, descreveu-o como “um voto de desconfiança na Grã-Bretanha de Andy Burnham”, acrescentando: “Podem faltar dez dias para o Orçamento, mas parece que alguns investidores já se decidiram e estão a votar com as suas carteiras. Mostra uma total falta de confiança na política económica trabalhista.’
O sentimento em relação à libra esterlina – vista como um proxy para a economia britânica – é agora mais negativo entre os investidores do que era depois que o mini-orçamento da Lease Truss viu a libra deslizar para a paridade com o dólar em 2022.
O governo paga mais juros sobre a sua dívida de 3 biliões de libras do que pagou sob a antiga primeira-ministra conservadora, Miss Truss.
Uma libra mais fraca torna as exportações mais baratas, mas também pode tornar as férias no estrangeiro mais caras e alimentar a inflação ao aumentar o preço das importações.
O Banco de Inglaterra tem resistido até agora ao aumento das taxas de juro para conter a inflação mais elevada devido ao conflito em curso no Irão, tornando a libra menos atractiva para os investidores do que outras moedas.
Além de saquear os lucros dos bancos, o chanceler pode aumentar o valor do imposto sobre ganhos de capital cobrado quando casas ou empresas para comprar para alugar são vendidas.
Matthew Ryan, do grupo de pagamentos transfronteiriços Ebari, disse: “Um orçamento que se apoia demasiado nos impostos sobre ganhos de capital aprofundará a estagnação fiscal e os riscos para o crescimento, enquanto uma dívida pesada poderá aumentar os custos do serviço da dívida e arrastar a libra para baixo”.
O Tesouro foi contatado para comentar.
